有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月2日-平成30年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 平成29年 2月 1日現在 | 第24期 平成30年 2月 1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,902,169 | 7,578,112 |
| 親投資信託受益証券 | 65,412,511 | 80,860,714 |
| 流動資産合計 | 71,314,680 | 88,438,826 |
| 資産合計 | 71,314,680 | 88,438,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,725 | 44,756 |
| 未払受託者報酬 | 25,548 | 30,749 |
| 未払委託者報酬 | 503,529 | 606,058 |
| 未払利息 | 9 | 12 |
| その他未払費用 | 928 | 796 |
| 流動負債合計 | 567,739 | 682,371 |
| 負債合計 | 567,739 | 682,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,450,832 | 89,512,960 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,703,891 | △1,756,505 |
| (分配準備積立金) | 4,314,430 | 7,538,928 |
| 元本等合計 | 70,746,941 | 87,756,455 |
| 純資産合計 | 70,746,941 | 87,756,455 |
| 負債純資産合計 | 71,314,680 | 88,438,826 |
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