有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月4日-令和3年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期 2020年2月3日現在 | 第27期 2021年2月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,221,004 | 5,260,960 |
| 親投資信託受益証券 | 98,547,616 | 124,843,906 |
| 流動資産合計 | 104,768,620 | 130,104,866 |
| 資産合計 | 104,768,620 | 130,104,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,200 | 63,986 |
| 未払受託者報酬 | 38,040 | 46,574 |
| 未払委託者報酬 | 750,533 | 919,056 |
| その他未払費用 | 770 | 910 |
| 流動負債合計 | 843,543 | 1,030,526 |
| 負債合計 | 843,543 | 1,030,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,401,312 | 127,973,242 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,476,235 | 1,101,098 |
| (分配準備積立金) | 5,351,105 | 10,115,195 |
| 元本等合計 | 103,925,077 | 129,074,340 |
| 純資産合計 | 103,925,077 | 129,074,340 |
| 負債純資産合計 | 104,768,620 | 130,104,866 |
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