有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月2日-平成31年2月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 平成30年 2月 1日現在 | 第25期 平成31年 2月 4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,578,112 | 5,232,434 |
| 親投資信託受益証券 | 80,860,714 | 83,133,852 |
| 流動資産合計 | 88,438,826 | 88,366,286 |
| 資産合計 | 88,438,826 | 88,366,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,756 | 46,447 |
| 未払受託者報酬 | 30,749 | 32,431 |
| 未払委託者報酬 | 606,058 | 639,333 |
| 未払利息 | 12 | 11 |
| その他未払費用 | 796 | 735 |
| 流動負債合計 | 682,371 | 718,957 |
| 負債合計 | 682,371 | 718,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 89,512,960 | 92,894,205 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,756,505 | △5,246,876 |
| (分配準備積立金) | 7,538,928 | 6,128,318 |
| 元本等合計 | 87,756,455 | 87,647,329 |
| 純資産合計 | 87,756,455 | 87,647,329 |
| 負債純資産合計 | 88,438,826 | 88,366,286 |
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