有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年2月2日-令和4年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27期 2021年2月1日現在 | 第28期 2022年2月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,260,960 | 6,935,991 |
| 親投資信託受益証券 | 124,843,906 | 135,849,222 |
| 流動資産合計 | 130,104,866 | 142,785,213 |
| 資産合計 | 130,104,866 | 142,785,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,986 | 71,481 |
| 未払受託者報酬 | 46,574 | 53,249 |
| 未払委託者報酬 | 919,056 | 1,050,636 |
| その他未払費用 | 910 | 1,078 |
| 流動負債合計 | 1,030,526 | 1,176,444 |
| 負債合計 | 1,030,526 | 1,176,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 127,973,242 | 142,963,298 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,101,098 | △1,354,529 |
| (分配準備積立金) | 10,115,195 | 8,813,268 |
| 元本等合計 | 129,074,340 | 141,608,769 |
| 純資産合計 | 129,074,340 | 141,608,769 |
| 負債純資産合計 | 130,104,866 | 142,785,213 |
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