有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/02/02-2025/02/03)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30期 2024年2月1日現在 | 第31期 2025年2月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,144,081 | 9,681,327 |
| 親投資信託受益証券 | 178,756,976 | 180,624,843 |
| 流動資産合計 | 185,901,057 | 190,306,170 |
| 資産合計 | 185,901,057 | 190,306,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 87,242 | 88,321 |
| 未払受託者報酬 | 69,568 | 73,534 |
| 未払委託者報酬 | 1,372,364 | 1,450,580 |
| その他未払費用 | 1,472 | 1,488 |
| 流動負債合計 | 1,530,646 | 1,613,923 |
| 負債合計 | 1,530,646 | 1,613,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 174,485,068 | 176,643,464 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,885,343 | 12,048,783 |
| (分配準備積立金) | 15,895,012 | 16,158,527 |
| 元本等合計 | 184,370,411 | 188,692,247 |
| 純資産合計 | 184,370,411 | 188,692,247 |
| 負債純資産合計 | 185,901,057 | 190,306,170 |
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