有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/02/04-2026/02/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31期 2025年2月3日現在 | 第32期 2026年2月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,681,327 | 10,141,961 |
| 親投資信託受益証券 | 180,624,843 | 200,363,062 |
| 流動資産合計 | 190,306,170 | 210,505,023 |
| 資産合計 | 190,306,170 | 210,505,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 88,321 | 89,658 |
| 未払受託者報酬 | 73,534 | 78,597 |
| 未払委託者報酬 | 1,450,580 | 1,550,358 |
| その他未払費用 | 1,488 | 1,642 |
| 流動負債合計 | 1,613,923 | 1,720,255 |
| 負債合計 | 1,613,923 | 1,720,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 176,643,464 | 179,316,930 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,048,783 | 29,467,838 |
| (分配準備積立金) | 16,158,527 | 31,731,286 |
| 元本等合計 | 188,692,247 | 208,784,768 |
| 純資産合計 | 188,692,247 | 208,784,768 |
| 負債純資産合計 | 190,306,170 | 210,505,023 |
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