有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年2月5日-令和2年2月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期 平成31年2月4日現在 | 第26期 令和2年2月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,232,434 | 6,221,004 |
| 親投資信託受益証券 | 83,133,852 | 98,547,616 |
| 流動資産合計 | 88,366,286 | 104,768,620 |
| 資産合計 | 88,366,286 | 104,768,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,447 | 54,200 |
| 未払受託者報酬 | 32,431 | 38,040 |
| 未払委託者報酬 | 639,333 | 750,533 |
| 未払利息 | 11 | - |
| その他未払費用 | 735 | 770 |
| 流動負債合計 | 718,957 | 843,543 |
| 負債合計 | 718,957 | 843,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,894,205 | 108,401,312 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,246,876 | △4,476,235 |
| (分配準備積立金) | 6,128,318 | 5,351,105 |
| 元本等合計 | 87,647,329 | 103,925,077 |
| 純資産合計 | 87,647,329 | 103,925,077 |
| 負債純資産合計 | 88,366,286 | 104,768,620 |
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