有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/02/02-2023/02/01)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28期 2022年2月1日現在 | 第29期 2023年2月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,935,991 | 6,408,154 |
| 親投資信託受益証券 | 135,849,222 | 158,687,884 |
| 流動資産合計 | 142,785,213 | 165,096,038 |
| 資産合計 | 142,785,213 | 165,096,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,481 | 82,924 |
| 未払受託者報酬 | 53,249 | 60,450 |
| 未払委託者報酬 | 1,050,636 | 1,192,692 |
| その他未払費用 | 1,078 | 1,270 |
| 流動負債合計 | 1,176,444 | 1,337,336 |
| 負債合計 | 1,176,444 | 1,337,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,963,298 | 165,849,819 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,354,529 | △2,091,117 |
| (分配準備積立金) | 8,813,268 | 7,975,556 |
| 元本等合計 | 141,608,769 | 163,758,702 |
| 純資産合計 | 141,608,769 | 163,758,702 |
| 負債純資産合計 | 142,785,213 | 165,096,038 |
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