有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年2月2日-平成29年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 平成28年 2月 1日現在 | 第23期 平成29年 2月 1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,666,120 | 7,082,338 |
| 親投資信託受益証券 | 75,594,973 | 78,486,169 |
| 未収利息 | 4 | - |
| 流動資産合計 | 80,261,097 | 85,568,507 |
| 資産合計 | 80,261,097 | 85,568,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,625 | 40,546 |
| 未払受託者報酬 | 34,958 | 35,119 |
| 未払委託者報酬 | 598,651 | 601,387 |
| 未払利息 | - | 11 |
| その他未払費用 | 3,135 | 3,576 |
| 流動負債合計 | 675,369 | 680,639 |
| 負債合計 | 675,369 | 680,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,250,488 | 81,092,190 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,335,240 | 3,795,678 |
| (分配準備積立金) | 6,754,482 | 8,066,899 |
| 元本等合計 | 79,585,728 | 84,887,868 |
| 純資産合計 | 79,585,728 | 84,887,868 |
| 負債純資産合計 | 80,261,097 | 85,568,507 |
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