有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月2日-平成30年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 平成29年 2月 1日現在 | 第24期 平成30年 2月 1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,082,338 | 8,522,070 |
| 親投資信託受益証券 | 78,486,169 | 78,600,167 |
| 流動資産合計 | 85,568,507 | 87,122,237 |
| 資産合計 | 85,568,507 | 87,122,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,546 | 37,865 |
| 未払受託者報酬 | 35,119 | 38,104 |
| 未払委託者報酬 | 601,387 | 652,424 |
| 未払利息 | 11 | 14 |
| その他未払費用 | 3,576 | 1,419 |
| 流動負債合計 | 680,639 | 729,826 |
| 負債合計 | 680,639 | 729,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,092,190 | 75,730,783 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,795,678 | 10,661,628 |
| (分配準備積立金) | 8,066,899 | 13,957,581 |
| 元本等合計 | 84,887,868 | 86,392,411 |
| 純資産合計 | 84,887,868 | 86,392,411 |
| 負債純資産合計 | 85,568,507 | 87,122,237 |
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