有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/02/04-2026/02/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31期 2025年2月3日現在 | 第32期 2026年2月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,101,969 | 2,531,317 |
| 親投資信託受益証券 | 60,221,757 | 64,425,602 |
| 流動資産合計 | 62,323,726 | 66,956,919 |
| 資産合計 | 62,323,726 | 66,956,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,656 | 21,400 |
| 未払解約金 | - | 116,080 |
| 未払受託者報酬 | 27,526 | 29,275 |
| 未払委託者報酬 | 472,163 | 502,275 |
| その他未払費用 | 372 | 487 |
| 流動負債合計 | 522,717 | 669,517 |
| 負債合計 | 522,717 | 669,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,313,377 | 42,801,156 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,487,632 | 23,486,246 |
| (分配準備積立金) | 14,817,071 | 21,137,229 |
| 元本等合計 | 61,801,009 | 66,287,402 |
| 純資産合計 | 61,801,009 | 66,287,402 |
| 負債純資産合計 | 62,323,726 | 66,956,919 |
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