有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/02/02-2023/02/01)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28期 2022年2月1日現在 | 第29期 2023年2月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,928,345 | 1,814,960 |
| 親投資信託受益証券 | 64,946,295 | 54,380,066 |
| 流動資産合計 | 66,874,640 | 56,195,026 |
| 資産合計 | 66,874,640 | 56,195,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,797 | 23,763 |
| 未払受託者報酬 | 30,011 | 27,400 |
| 未払委託者報酬 | 514,727 | 470,006 |
| その他未払費用 | 551 | 389 |
| 流動負債合計 | 574,086 | 521,558 |
| 負債合計 | 574,086 | 521,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,595,045 | 47,526,808 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,705,509 | 8,146,660 |
| (分配準備積立金) | 9,164,033 | 8,046,270 |
| 元本等合計 | 66,300,554 | 55,673,468 |
| 純資産合計 | 66,300,554 | 55,673,468 |
| 負債純資産合計 | 66,874,640 | 56,195,026 |
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