有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月2日-平成31年2月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 平成30年 2月 1日現在 | 第25期 平成31年 2月 4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,522,070 | 5,934,768 |
| 親投資信託受益証券 | 78,600,167 | 68,679,872 |
| 流動資産合計 | 87,122,237 | 74,614,640 |
| 資産合計 | 87,122,237 | 74,614,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,865 | 34,899 |
| 未払解約金 | - | 50,000 |
| 未払受託者報酬 | 38,104 | 33,094 |
| 未払委託者報酬 | 652,424 | 566,629 |
| 未払利息 | 14 | 13 |
| その他未払費用 | 1,419 | 603 |
| 流動負債合計 | 729,826 | 685,238 |
| 負債合計 | 729,826 | 685,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,730,783 | 69,799,921 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,661,628 | 4,129,481 |
| (分配準備積立金) | 13,957,581 | 12,031,488 |
| 元本等合計 | 86,392,411 | 73,929,402 |
| 純資産合計 | 86,392,411 | 73,929,402 |
| 負債純資産合計 | 87,122,237 | 74,614,640 |
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