有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月4日-令和3年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期 2020年2月3日現在 | 第27期 2021年2月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,818,732 | 2,667,663 |
| 親投資信託受益証券 | 59,545,718 | 65,260,819 |
| 流動資産合計 | 64,364,450 | 67,928,482 |
| 資産合計 | 64,364,450 | 67,928,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,446 | 29,713 |
| 未払受託者報酬 | 29,251 | 28,001 |
| 未払委託者報酬 | 501,418 | 480,501 |
| その他未払費用 | 542 | 426 |
| 流動負債合計 | 560,657 | 538,641 |
| 負債合計 | 560,657 | 538,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,893,483 | 59,426,259 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,910,310 | 7,963,582 |
| (分配準備積立金) | 9,416,437 | 9,176,625 |
| 元本等合計 | 63,803,793 | 67,389,841 |
| 純資産合計 | 63,803,793 | 67,389,841 |
| 負債純資産合計 | 64,364,450 | 67,928,482 |
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