有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/02/02-2025/02/03)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30期 2024年2月1日現在 | 第31期 2025年2月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,817,961 | 2,101,969 |
| 親投資信託受益証券 | 61,423,223 | 60,221,757 |
| 流動資産合計 | 64,241,184 | 62,323,726 |
| 資産合計 | 64,241,184 | 62,323,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,182 | 22,656 |
| 未払受託者報酬 | 27,099 | 27,526 |
| 未払委託者報酬 | 464,968 | 472,163 |
| その他未払費用 | 368 | 372 |
| 流動負債合計 | 516,617 | 522,717 |
| 負債合計 | 516,617 | 522,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,365,609 | 45,313,377 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,358,958 | 16,487,632 |
| (分配準備積立金) | 14,537,322 | 14,817,071 |
| 元本等合計 | 63,724,567 | 61,801,009 |
| 純資産合計 | 63,724,567 | 61,801,009 |
| 負債純資産合計 | 64,241,184 | 62,323,726 |
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