有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/02/02-2024/02/01)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29期 2023年2月1日現在 | 第30期 2024年2月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,814,960 | 2,817,961 |
| 親投資信託受益証券 | 54,380,066 | 61,423,223 |
| 流動資産合計 | 56,195,026 | 64,241,184 |
| 資産合計 | 56,195,026 | 64,241,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,763 | 24,182 |
| 未払受託者報酬 | 27,400 | 27,099 |
| 未払委託者報酬 | 470,006 | 464,968 |
| その他未払費用 | 389 | 368 |
| 流動負債合計 | 521,558 | 516,617 |
| 負債合計 | 521,558 | 516,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,526,808 | 48,365,609 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,146,660 | 15,358,958 |
| (分配準備積立金) | 8,046,270 | 14,537,322 |
| 元本等合計 | 55,673,468 | 63,724,567 |
| 純資産合計 | 55,673,468 | 63,724,567 |
| 負債純資産合計 | 56,195,026 | 64,241,184 |
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