有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年2月2日-令和4年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27期 2021年2月1日現在 | 第28期 2022年2月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,667,663 | 1,928,345 |
| 親投資信託受益証券 | 65,260,819 | 64,946,295 |
| 流動資産合計 | 67,928,482 | 66,874,640 |
| 資産合計 | 67,928,482 | 66,874,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,713 | 28,797 |
| 未払受託者報酬 | 28,001 | 30,011 |
| 未払委託者報酬 | 480,501 | 514,727 |
| その他未払費用 | 426 | 551 |
| 流動負債合計 | 538,641 | 574,086 |
| 負債合計 | 538,641 | 574,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,426,259 | 57,595,045 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,963,582 | 8,705,509 |
| (分配準備積立金) | 9,176,625 | 9,164,033 |
| 元本等合計 | 67,389,841 | 66,300,554 |
| 純資産合計 | 67,389,841 | 66,300,554 |
| 負債純資産合計 | 67,928,482 | 66,874,640 |
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