有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月18日-平成28年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 平成27年11月17日現在 | 第29期 平成28年11月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,050,957 | 30,547,184 |
| 地方債証券 | 59,237,176 | 17,840,000 |
| 社債券 | - | 21,083,265 |
| 親投資信託受益証券 | 75,696,927 | 72,944,963 |
| 未収利息 | 137,079 | 85,926 |
| 流動資産合計 | 150,122,139 | 142,501,338 |
| 資産合計 | 150,122,139 | 142,501,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,155 | 73,872 |
| 未払受託者報酬 | 65,786 | 59,705 |
| 未払委託者報酬 | 1,167,645 | 1,059,738 |
| 未払利息 | - | 57 |
| その他未払費用 | 5,731 | 5,911 |
| 流動負債合計 | 1,313,317 | 1,199,283 |
| 負債合計 | 1,313,317 | 1,199,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 148,310,278 | 147,744,752 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 498,544 | △6,442,697 |
| (分配準備積立金) | 17,001,741 | 16,239,250 |
| 元本等合計 | 148,808,822 | 141,302,055 |
| 純資産合計 | 148,808,822 | 141,302,055 |
| 負債純資産合計 | 150,122,139 | 142,501,338 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
