有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年11月18日-令和3年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33期 2020年11月17日現在 | 第34期 2021年11月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,602,440 | 19,855,906 |
| 地方債証券 | 50,223,070 | 35,555,450 |
| 特殊債券 | - | 10,174,344 |
| 親投資信託受益証券 | 73,764,704 | 70,849,001 |
| 未収利息 | 148,428 | 47,120 |
| 流動資産合計 | 143,738,642 | 136,481,821 |
| 資産合計 | 143,738,642 | 136,481,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,844 | 55,475 |
| 未払解約金 | 695,459 | - |
| 未払受託者報酬 | 60,332 | 48,973 |
| 未払委託者報酬 | 1,071,823 | 706,472 |
| その他未払費用 | 962 | 921 |
| 流動負債合計 | 1,890,420 | 811,841 |
| 負債合計 | 1,890,420 | 811,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 123,688,467 | 110,950,629 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,159,755 | 24,719,351 |
| (分配準備積立金) | 29,742,596 | 34,380,487 |
| 元本等合計 | 141,848,222 | 135,669,980 |
| 純資産合計 | 141,848,222 | 135,669,980 |
| 負債純資産合計 | 143,738,642 | 136,481,821 |
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