有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/18-2024/11/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36期 2023年11月17日現在 | 第37期 2024年11月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,507,907 | 11,448,310 |
| 国債証券 | - | 30,880,960 |
| 地方債証券 | 51,151,821 | 10,994,910 |
| 親投資信託受益証券 | 63,905,083 | 53,103,296 |
| 未収入金 | 5,500,000 | - |
| 未収利息 | 21,895 | 4,314 |
| 前払費用 | - | 7,890 |
| 流動資産合計 | 128,086,706 | 106,439,680 |
| 資産合計 | 128,086,706 | 106,439,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,196 | 37,264 |
| 未払受託者報酬 | 36,311 | 29,710 |
| 未払委託者報酬 | 327,157 | 267,672 |
| その他未払費用 | 920 | 740 |
| 流動負債合計 | 412,584 | 335,386 |
| 負債合計 | 412,584 | 335,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,393,491 | 74,528,006 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,280,631 | 31,576,288 |
| (分配準備積立金) | 38,469,000 | 36,600,077 |
| 元本等合計 | 127,674,122 | 106,104,294 |
| 純資産合計 | 127,674,122 | 106,104,294 |
| 負債純資産合計 | 128,086,706 | 106,439,680 |
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