有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月18日-平成29年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 平成28年11月17日現在 | 第30期 平成29年11月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,547,184 | 32,700,727 |
| 地方債証券 | 17,840,000 | 35,118,486 |
| 社債券 | 21,083,265 | 7,048,790 |
| 親投資信託受益証券 | 72,944,963 | 73,894,906 |
| 未収利息 | 85,926 | 168,625 |
| 前払費用 | - | 12,035 |
| 流動資産合計 | 142,501,338 | 148,943,569 |
| 資産合計 | 142,501,338 | 148,943,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 73,872 | 69,275 |
| 未払受託者報酬 | 59,705 | 62,444 |
| 未払委託者報酬 | 1,059,738 | 1,108,326 |
| 未払利息 | 57 | 53 |
| その他未払費用 | 5,911 | 4,430 |
| 流動負債合計 | 1,199,283 | 1,244,528 |
| 負債合計 | 1,199,283 | 1,244,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 147,744,752 | 138,551,193 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,442,697 | 9,147,848 |
| (分配準備積立金) | 16,239,250 | 23,826,929 |
| 元本等合計 | 141,302,055 | 147,699,041 |
| 純資産合計 | 141,302,055 | 147,699,041 |
| 負債純資産合計 | 142,501,338 | 148,943,569 |
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