有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月20日-令和1年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31期 平成30年11月19日現在 | 第32期 令和1年11月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,316,235 | 51,012,148 |
| 地方債証券 | 14,072,806 | 21,097,552 |
| 特殊債券 | 7,002,100 | - |
| 親投資信託受益証券 | 74,243,913 | 71,583,769 |
| 未収利息 | 23,617 | 35,274 |
| 前払費用 | 19,979 | 15,016 |
| 流動資産合計 | 146,678,650 | 143,743,759 |
| 資産合計 | 146,678,650 | 143,743,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,339 | 65,829 |
| 未払受託者報酬 | 65,213 | 60,194 |
| 未払委託者報酬 | 1,157,386 | 1,068,656 |
| 未払利息 | 119 | - |
| その他未払費用 | 1,214 | 1,091 |
| 流動負債合計 | 1,293,271 | 1,195,770 |
| 負債合計 | 1,293,271 | 1,195,770 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 138,679,979 | 131,659,401 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,705,400 | 10,888,588 |
| (分配準備積立金) | 23,105,749 | 23,711,279 |
| 元本等合計 | 145,385,379 | 142,547,989 |
| 純資産合計 | 145,385,379 | 142,547,989 |
| 負債純資産合計 | 146,678,650 | 143,743,759 |
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