有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2021/11/18-2022/11/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34期 2021年11月17日現在 | 第35期 2022年11月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,855,906 | 18,574,259 |
| 地方債証券 | 35,555,450 | 45,404,100 |
| 特殊債券 | 10,174,344 | - |
| 親投資信託受益証券 | 70,849,001 | 61,701,804 |
| 未収利息 | 47,120 | 23,154 |
| 前払費用 | - | 9,747 |
| 流動資産合計 | 136,481,821 | 125,713,064 |
| 資産合計 | 136,481,821 | 125,713,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,475 | 52,488 |
| 未払受託者報酬 | 48,973 | 34,300 |
| 未払委託者報酬 | 706,472 | 308,976 |
| その他未払費用 | 921 | 920 |
| 流動負債合計 | 811,841 | 396,684 |
| 負債合計 | 811,841 | 396,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 110,950,629 | 104,976,029 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,719,351 | 20,340,351 |
| (分配準備積立金) | 34,380,487 | 31,748,749 |
| 元本等合計 | 135,669,980 | 125,316,380 |
| 純資産合計 | 135,669,980 | 125,316,380 |
| 負債純資産合計 | 136,481,821 | 125,713,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
