有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/19-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37期 2024年11月18日現在 | 第38期 2025年11月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,448,310 | 10,887,407 |
| 国債証券 | 30,880,960 | 41,974,618 |
| 地方債証券 | 10,994,910 | - |
| 親投資信託受益証券 | 53,103,296 | 51,072,473 |
| 未収利息 | 4,314 | 15,118 |
| 前払費用 | 7,890 | 3,156 |
| 流動資産合計 | 106,439,680 | 103,952,772 |
| 資産合計 | 106,439,680 | 103,952,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,264 | 31,268 |
| 未払受託者報酬 | 29,710 | 27,225 |
| 未払委託者報酬 | 267,672 | 245,327 |
| その他未払費用 | 740 | 732 |
| 流動負債合計 | 335,386 | 304,552 |
| 負債合計 | 335,386 | 304,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,528,006 | 62,537,114 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,576,288 | 41,111,106 |
| (分配準備積立金) | 36,600,077 | 44,941,407 |
| 元本等合計 | 106,104,294 | 103,648,220 |
| 純資産合計 | 106,104,294 | 103,648,220 |
| 負債純資産合計 | 106,439,680 | 103,952,772 |
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