有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年11月19日-令和2年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32期 2019年11月18日現在 | 第33期 2020年11月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,012,148 | 19,602,440 |
| 地方債証券 | 21,097,552 | 50,223,070 |
| 親投資信託受益証券 | 71,583,769 | 73,764,704 |
| 未収利息 | 35,274 | 148,428 |
| 前払費用 | 15,016 | - |
| 流動資産合計 | 143,743,759 | 143,738,642 |
| 資産合計 | 143,743,759 | 143,738,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,829 | 61,844 |
| 未払解約金 | - | 695,459 |
| 未払受託者報酬 | 60,194 | 60,332 |
| 未払委託者報酬 | 1,068,656 | 1,071,823 |
| その他未払費用 | 1,091 | 962 |
| 流動負債合計 | 1,195,770 | 1,890,420 |
| 負債合計 | 1,195,770 | 1,890,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 131,659,401 | 123,688,467 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,888,588 | 18,159,755 |
| (分配準備積立金) | 23,711,279 | 29,742,596 |
| 元本等合計 | 142,547,989 | 141,848,222 |
| 純資産合計 | 142,547,989 | 141,848,222 |
| 負債純資産合計 | 143,743,759 | 143,738,642 |
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