有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月18日-平成30年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 平成29年11月17日現在 | 第31期 平成30年11月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,700,727 | 51,316,235 |
| 地方債証券 | 35,118,486 | 14,072,806 |
| 特殊債券 | - | 7,002,100 |
| 社債券 | 7,048,790 | - |
| 親投資信託受益証券 | 73,894,906 | 74,243,913 |
| 未収利息 | 168,625 | 23,617 |
| 前払費用 | 12,035 | 19,979 |
| 流動資産合計 | 148,943,569 | 146,678,650 |
| 資産合計 | 148,943,569 | 146,678,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,275 | 69,339 |
| 未払受託者報酬 | 62,444 | 65,213 |
| 未払委託者報酬 | 1,108,326 | 1,157,386 |
| 未払利息 | 53 | 119 |
| その他未払費用 | 4,430 | 1,214 |
| 流動負債合計 | 1,244,528 | 1,293,271 |
| 負債合計 | 1,244,528 | 1,293,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 138,551,193 | 138,679,979 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,147,848 | 6,705,400 |
| (分配準備積立金) | 23,826,929 | 23,105,749 |
| 元本等合計 | 147,699,041 | 145,385,379 |
| 純資産合計 | 147,699,041 | 145,385,379 |
| 負債純資産合計 | 148,943,569 | 146,678,650 |
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