有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成28年1月20日-平成29年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第45期 平成28年 1月19日現在 | 第46期 平成29年 1月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 131,548,619 | 2,555,821 |
| 特殊債券 | 300,391,060 | - |
| 社債券 | 100,087,893 | - |
| 親投資信託受益証券 | 2,814,434,185 | 2,831,893,340 |
| 未収入金 | - | 4,000,000 |
| 未収利息 | 91,694 | - |
| 前払費用 | 12,328 | - |
| 流動資産合計 | 3,346,565,779 | 2,838,449,161 |
| 資産合計 | 3,346,565,779 | 2,838,449,161 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,361,293 | 1,169,938 |
| 未払解約金 | 3,777,405 | 4,265,863 |
| 未払受託者報酬 | 307,001 | 134,584 |
| 未払委託者報酬 | 146,872 | 64,064 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 92,051 | 31,927 |
| 流動負債合計 | 6,684,622 | 5,666,380 |
| 負債合計 | 6,684,622 | 5,666,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,339,878,115 | 2,832,781,878 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,042 | 903 |
| 元本等合計 | 3,339,881,157 | 2,832,782,781 |
| 純資産合計 | 3,339,881,157 | 2,832,782,781 |
| 負債純資産合計 | 3,346,565,779 | 2,838,449,161 |
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