有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第48期 平成31年1月21日現在 | 第49期 令和2年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,590,755 | 1,676,403 |
| 親投資信託受益証券 | 2,776,708,437 | 2,745,830,518 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,780,299,192 | 2,748,506,921 |
| 資産合計 | 2,780,299,192 | 2,748,506,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 500,120 | 1,020,645 |
| 未払解約金 | 1,317,315 | 3,778,319 |
| 未払受託者報酬 | 21,957 | 21,758 |
| 未払委託者報酬 | 7,203 | 7,133 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 7,372 | 7,095 |
| 流動負債合計 | 1,853,970 | 4,834,950 |
| 負債合計 | 1,853,970 | 4,834,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,778,444,670 | 2,743,671,721 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 552 | 250 |
| 元本等合計 | 2,778,445,222 | 2,743,671,971 |
| 純資産合計 | 2,778,445,222 | 2,743,671,971 |
| 負債純資産合計 | 2,780,299,192 | 2,748,506,921 |
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