有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年1月21日-令和3年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第49期 2020年1月20日現在 | 第50期 2021年1月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,676,403 | 3,091,273 |
| 親投資信託受益証券 | 2,745,830,518 | 2,700,658,040 |
| 未収入金 | 1,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,748,506,921 | 2,703,749,313 |
| 資産合計 | 2,748,506,921 | 2,703,749,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,020,645 | 743,196 |
| 未払解約金 | 3,778,319 | 438,120 |
| 未払受託者報酬 | 21,758 | 21,202 |
| 未払委託者報酬 | 7,133 | 6,942 |
| その他未払費用 | 7,095 | 6,663 |
| 流動負債合計 | 4,834,950 | 1,216,123 |
| 負債合計 | 4,834,950 | 1,216,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,743,671,721 | 2,702,531,223 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 250 | 1,967 |
| 元本等合計 | 2,743,671,971 | 2,702,533,190 |
| 純資産合計 | 2,743,671,971 | 2,702,533,190 |
| 負債純資産合計 | 2,748,506,921 | 2,703,749,313 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
