有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成29年1月20日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第46期 平成29年 1月19日現在 | 第47期 平成30年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,555,821 | 2,095,596 |
| 親投資信託受益証券 | 2,831,893,340 | 2,782,645,061 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 3,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,838,449,161 | 2,787,740,657 |
| 資産合計 | 2,838,449,161 | 2,787,740,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,169,938 | 765,073 |
| 未払解約金 | 4,265,863 | 4,849,027 |
| 未払受託者報酬 | 134,584 | 22,256 |
| 未払委託者報酬 | 64,064 | 7,300 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 31,927 | 7,565 |
| 流動負債合計 | 5,666,380 | 5,651,224 |
| 負債合計 | 5,666,380 | 5,651,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,832,781,878 | 2,782,087,060 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 903 | 2,373 |
| 元本等合計 | 2,832,782,781 | 2,782,089,433 |
| 純資産合計 | 2,832,782,781 | 2,782,089,433 |
| 負債純資産合計 | 2,838,449,161 | 2,787,740,657 |
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