有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/01/23-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第53期 2024年1月22日現在 | 第54期 2025年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,866,278 | 12,657,842 |
| 親投資信託受益証券 | 2,357,707,652 | 2,247,364,777 |
| 未収入金 | 1,390,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,361,963,930 | 2,260,022,619 |
| 資産合計 | 2,361,963,930 | 2,260,022,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 651,368 | 2,985,316 |
| 未払解約金 | 1,251,106 | 1,539,255 |
| 未払受託者報酬 | 18,852 | 283,405 |
| 未払委託者報酬 | 6,152 | 437,024 |
| その他未払費用 | 5,900 | 5,579 |
| 流動負債合計 | 1,933,378 | 5,250,579 |
| 負債合計 | 1,933,378 | 5,250,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,360,030,397 | 2,254,770,973 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 155 | 1,067 |
| 元本等合計 | 2,360,030,552 | 2,254,772,040 |
| 純資産合計 | 2,360,030,552 | 2,254,772,040 |
| 負債純資産合計 | 2,361,963,930 | 2,260,022,619 |
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