有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年1月20日-令和4年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第50期 2021年1月19日現在 | 第51期 2022年1月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,091,273 | 1,944,745 |
| 親投資信託受益証券 | 2,700,658,040 | 2,578,925,505 |
| 流動資産合計 | 2,703,749,313 | 2,580,870,250 |
| 資産合計 | 2,703,749,313 | 2,580,870,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 743,196 | 214,109 |
| 未払解約金 | 438,120 | 989,301 |
| 未払受託者報酬 | 21,202 | 20,308 |
| 未払委託者報酬 | 6,942 | 6,638 |
| その他未払費用 | 6,663 | 6,368 |
| 流動負債合計 | 1,216,123 | 1,236,724 |
| 負債合計 | 1,216,123 | 1,236,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,702,531,223 | 2,579,631,180 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,967 | 2,346 |
| 元本等合計 | 2,702,533,190 | 2,579,633,526 |
| 純資産合計 | 2,702,533,190 | 2,579,633,526 |
| 負債純資産合計 | 2,703,749,313 | 2,580,870,250 |
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