有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/01/21-2026/01/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第54期 2025年1月20日現在 | 第55期 2026年1月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,657,842 | 13,304,451 |
| 親投資信託受益証券 | 2,247,364,777 | 2,127,432,757 |
| 未収入金 | - | 18,880,000 |
| 流動資産合計 | 2,260,022,619 | 2,159,617,208 |
| 資産合計 | 2,260,022,619 | 2,159,617,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,985,316 | 6,780,262 |
| 未払解約金 | 1,539,255 | 15,236,001 |
| 未払受託者報酬 | 283,405 | 861,191 |
| 未払委託者報酬 | 437,024 | 3,905,414 |
| その他未払費用 | 5,579 | 5,322 |
| 流動負債合計 | 5,250,579 | 26,788,190 |
| 負債合計 | 5,250,579 | 26,788,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,254,770,973 | 2,132,828,646 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,067 | 372 |
| 元本等合計 | 2,254,772,040 | 2,132,829,018 |
| 純資産合計 | 2,254,772,040 | 2,132,829,018 |
| 負債純資産合計 | 2,260,022,619 | 2,159,617,208 |
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