有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第47期 平成30年 1月22日現在 | 第48期 平成31年 1月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,095,596 | 1,590,755 |
| 親投資信託受益証券 | 2,782,645,061 | 2,776,708,437 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,787,740,657 | 2,780,299,192 |
| 資産合計 | 2,787,740,657 | 2,780,299,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 765,073 | 500,120 |
| 未払解約金 | 4,849,027 | 1,317,315 |
| 未払受託者報酬 | 22,256 | 21,957 |
| 未払委託者報酬 | 7,300 | 7,203 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 7,565 | 7,372 |
| 流動負債合計 | 5,651,224 | 1,853,970 |
| 負債合計 | 5,651,224 | 1,853,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,782,087,060 | 2,778,444,670 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,373 | 552 |
| 元本等合計 | 2,782,089,433 | 2,778,445,222 |
| 純資産合計 | 2,782,089,433 | 2,778,445,222 |
| 負債純資産合計 | 2,787,740,657 | 2,780,299,192 |
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