有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/01/20-2023/01/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第51期 2022年1月19日現在 | 第52期 2023年1月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,944,745 | 2,988,551 |
| 親投資信託受益証券 | 2,578,925,505 | 2,455,463,369 |
| 未収入金 | - | 1,940,000 |
| 流動資産合計 | 2,580,870,250 | 2,460,391,920 |
| 資産合計 | 2,580,870,250 | 2,460,391,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 214,109 | 677,653 |
| 未払解約金 | 989,301 | 4,413,778 |
| 未払受託者報酬 | 20,308 | 19,418 |
| 未払委託者報酬 | 6,638 | 6,344 |
| その他未払費用 | 6,368 | 6,062 |
| 流動負債合計 | 1,236,724 | 5,123,255 |
| 負債合計 | 1,236,724 | 5,123,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,579,631,180 | 2,455,267,551 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,346 | 1,114 |
| 元本等合計 | 2,579,633,526 | 2,455,268,665 |
| 純資産合計 | 2,579,633,526 | 2,455,268,665 |
| 負債純資産合計 | 2,580,870,250 | 2,460,391,920 |
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