有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第45期 平成28年 2月22日現在 | 第46期 平成29年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 151,169,977 | - |
| コール・ローン | - | 3,341,494 |
| 特殊債券 | 200,048,210 | - |
| 社債券 | - | 40,003,705 |
| 親投資信託受益証券 | 2,226,680,884 | 2,345,374,946 |
| 未収入金 | - | 500,000 |
| 未収利息 | 268,131 | 170,408 |
| 流動資産合計 | 2,578,167,202 | 2,389,390,553 |
| 資産合計 | 2,578,167,202 | 2,389,390,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,827,056 | 1,019,378 |
| 未払解約金 | 2,615,755 | 935,612 |
| 未払受託者報酬 | 228,893 | 81,925 |
| 未払委託者報酬 | 104,574 | 27,644 |
| 未払利息 | - | 6 |
| その他未払費用 | 70,182 | 19,578 |
| 流動負債合計 | 4,846,460 | 2,084,143 |
| 負債合計 | 4,846,460 | 2,084,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,573,319,570 | 2,387,304,061 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,172 | 2,349 |
| 元本等合計 | 2,573,320,742 | 2,387,306,410 |
| 純資産合計 | 2,573,320,742 | 2,387,306,410 |
| 負債純資産合計 | 2,578,167,202 | 2,389,390,553 |
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