有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年2月25日-令和4年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第50期 2021年2月24日現在 | 第51期 2022年2月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,093,007 | 1,842,467 |
| 親投資信託受益証券 | 2,128,362,736 | 2,120,790,256 |
| 流動資産合計 | 2,130,455,743 | 2,122,632,723 |
| 資産合計 | 2,130,455,743 | 2,122,632,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 582,933 | 379,333 |
| 未払解約金 | 10,085,910 | 3,041,850 |
| 未払受託者報酬 | 17,018 | 16,539 |
| 未払委託者報酬 | 5,550 | 5,385 |
| その他未払費用 | 5,326 | 5,164 |
| 流動負債合計 | 10,696,737 | 3,448,271 |
| 負債合計 | 10,696,737 | 3,448,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,119,758,716 | 2,119,182,790 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 290 | 1,662 |
| 元本等合計 | 2,119,759,006 | 2,119,184,452 |
| 純資産合計 | 2,119,759,006 | 2,119,184,452 |
| 負債純資産合計 | 2,130,455,743 | 2,122,632,723 |
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