有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年2月20日-令和3年2月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第49期 2020年2月19日現在 | 第50期 2021年2月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,190,100 | 2,093,007 |
| 親投資信託受益証券 | 2,170,704,699 | 2,128,362,736 |
| 流動資産合計 | 2,173,894,799 | 2,130,455,743 |
| 資産合計 | 2,173,894,799 | 2,130,455,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 807,836 | 582,933 |
| 未払解約金 | 1,455,751 | 10,085,910 |
| 未払受託者報酬 | 17,192 | 17,018 |
| 未払委託者報酬 | 5,601 | 5,550 |
| その他未払費用 | 5,551 | 5,326 |
| 流動負債合計 | 2,291,931 | 10,696,737 |
| 負債合計 | 2,291,931 | 10,696,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,171,602,866 | 2,119,758,716 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2 | 290 |
| 元本等合計 | 2,171,602,868 | 2,119,759,006 |
| 純資産合計 | 2,171,602,868 | 2,119,759,006 |
| 負債純資産合計 | 2,173,894,799 | 2,130,455,743 |
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