有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/02/20-2026/02/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第54期 2025年2月19日現在 | 第55期 2026年2月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,338,765 | 15,888,989 |
| 親投資信託受益証券 | 1,912,581,056 | 1,774,466,048 |
| 未収入金 | - | 12,410,000 |
| 流動資産合計 | 1,924,919,821 | 1,802,765,037 |
| 資産合計 | 1,924,919,821 | 1,802,765,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,767,302 | 6,055,877 |
| 未払解約金 | 972,548 | 1,195,988 |
| 未払受託者報酬 | 287,246 | 773,514 |
| 未払委託者報酬 | 482,928 | 3,584,983 |
| その他未払費用 | 4,683 | 4,469 |
| 流動負債合計 | 4,514,707 | 11,614,831 |
| 負債合計 | 4,514,707 | 11,614,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,920,404,300 | 1,791,149,736 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 814 | 470 |
| 元本等合計 | 1,920,405,114 | 1,791,150,206 |
| 純資産合計 | 1,920,405,114 | 1,791,150,206 |
| 負債純資産合計 | 1,924,919,821 | 1,802,765,037 |
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