有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/02/21-2024/02/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第52期 2023年2月20日現在 | 第53期 2024年2月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,562,772 | 2,261,581 |
| 親投資信託受益証券 | 2,104,639,479 | 2,032,904,198 |
| 未収入金 | 1,960,000 | 1,420,000 |
| 流動資産合計 | 2,109,162,251 | 2,036,585,779 |
| 資産合計 | 2,109,162,251 | 2,036,585,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 379,104 | 755,012 |
| 未払解約金 | 2,622,022 | 728,118 |
| 未払受託者報酬 | 16,482 | 16,054 |
| 未払委託者報酬 | 5,372 | 5,236 |
| その他未払費用 | 5,143 | 5,004 |
| 流動負債合計 | 3,028,123 | 1,509,424 |
| 負債合計 | 3,028,123 | 1,509,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,106,133,587 | 2,035,074,605 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 541 | 1,750 |
| 元本等合計 | 2,106,134,128 | 2,035,076,355 |
| 純資産合計 | 2,106,134,128 | 2,035,076,355 |
| 負債純資産合計 | 2,109,162,251 | 2,036,585,779 |
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