有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成31年2月20日-令和2年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第48期 平成31年2月19日現在 | 第49期 令和2年2月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,887,173 | 3,190,100 |
| 親投資信託受益証券 | 2,273,813,135 | 2,170,704,699 |
| 未収入金 | 1,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,276,700,308 | 2,173,894,799 |
| 資産合計 | 2,276,700,308 | 2,173,894,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 409,402 | 807,836 |
| 未払解約金 | 1,802,170 | 1,455,751 |
| 未払受託者報酬 | 18,009 | 17,192 |
| 未払委託者報酬 | 5,877 | 5,601 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 5,999 | 5,551 |
| 流動負債合計 | 2,241,461 | 2,291,931 |
| 負債合計 | 2,241,461 | 2,291,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,274,458,441 | 2,171,602,866 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 406 | 2 |
| 元本等合計 | 2,274,458,847 | 2,171,602,868 |
| 純資産合計 | 2,274,458,847 | 2,171,602,868 |
| 負債純資産合計 | 2,276,700,308 | 2,173,894,799 |
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