有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年2月20日-平成31年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第47期 平成30年 2月19日現在 | 第48期 平成31年 2月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,653,760 | 1,887,173 |
| 親投資信託受益証券 | 2,364,348,592 | 2,273,813,135 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,368,002,352 | 2,276,700,308 |
| 資産合計 | 2,368,002,352 | 2,276,700,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 423,395 | 409,402 |
| 未払解約金 | 2,207,708 | 1,802,170 |
| 未払受託者報酬 | 18,610 | 18,009 |
| 未払委託者報酬 | 6,080 | 5,877 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 6,303 | 5,999 |
| 流動負債合計 | 2,662,098 | 2,241,461 |
| 負債合計 | 2,662,098 | 2,241,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,365,338,088 | 2,274,458,441 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,166 | 406 |
| 元本等合計 | 2,365,340,254 | 2,274,458,847 |
| 純資産合計 | 2,365,340,254 | 2,274,458,847 |
| 負債純資産合計 | 2,368,002,352 | 2,276,700,308 |
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