有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第46期 平成29年 2月20日現在 | 第47期 平成30年 2月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,341,494 | 1,653,760 |
| 社債券 | 40,003,705 | - |
| 親投資信託受益証券 | 2,345,374,946 | 2,364,348,592 |
| 未収入金 | 500,000 | 2,000,000 |
| 未収利息 | 170,408 | - |
| 流動資産合計 | 2,389,390,553 | 2,368,002,352 |
| 資産合計 | 2,389,390,553 | 2,368,002,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,019,378 | 423,395 |
| 未払解約金 | 935,612 | 2,207,708 |
| 未払受託者報酬 | 81,925 | 18,610 |
| 未払委託者報酬 | 27,644 | 6,080 |
| 未払利息 | 6 | 2 |
| その他未払費用 | 19,578 | 6,303 |
| 流動負債合計 | 2,084,143 | 2,662,098 |
| 負債合計 | 2,084,143 | 2,662,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,387,304,061 | 2,365,338,088 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,349 | 2,166 |
| 元本等合計 | 2,387,306,410 | 2,365,340,254 |
| 純資産合計 | 2,387,306,410 | 2,365,340,254 |
| 負債純資産合計 | 2,389,390,553 | 2,368,002,352 |
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