有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/02/20-2025/02/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第53期 2024年2月19日現在 | 第54期 2025年2月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,261,581 | 12,338,765 |
| 親投資信託受益証券 | 2,032,904,198 | 1,912,581,056 |
| 未収入金 | 1,420,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,036,585,779 | 1,924,919,821 |
| 資産合計 | 2,036,585,779 | 1,924,919,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 755,012 | 2,767,302 |
| 未払解約金 | 728,118 | 972,548 |
| 未払受託者報酬 | 16,054 | 287,246 |
| 未払委託者報酬 | 5,236 | 482,928 |
| その他未払費用 | 5,004 | 4,683 |
| 流動負債合計 | 1,509,424 | 4,514,707 |
| 負債合計 | 1,509,424 | 4,514,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,035,074,605 | 1,920,404,300 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,750 | 814 |
| 元本等合計 | 2,035,076,355 | 1,920,405,114 |
| 純資産合計 | 2,035,076,355 | 1,920,405,114 |
| 負債純資産合計 | 2,036,585,779 | 1,924,919,821 |
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