有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
公社債投信3月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成29年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,735,854,812 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,259,985 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,734,594,827 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,734,595,365 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成29年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,221,091,429 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,002,309 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,206,089,120 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,033,822,560 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0355 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,355 | 円) |
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