有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成31年3月20日-令和2年3月23日)
| 令和2年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,557,200,394円 |
| Ⅱ 負債総額 | 517,824円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,556,682,570円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,556,456,459口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 令和2年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,429,068,431円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,428,068,431円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,325,477,563口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0364円 |
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