有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,488,692,257円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,519,105円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,485,173,152円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,485,171,633口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,792,698,206円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,747,698,206円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,660,728,842口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0366円 |
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