有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/03/22-2025/03/24)
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,151,189,909円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,446,160円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,147,743,749円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,147,586,490口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,381,920,791円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,345,368,479円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,036,552,312円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,040,611,821口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0398円 |
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