有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/03/25-2026/03/23)
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,054,279,563円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,993,260円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,047,286,303円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,047,033,540口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,033,130,419円 |
| Ⅱ 負債総額 | 485,250,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,547,880,419円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,464,280,547口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0462円 |
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