有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/03/23-2024/03/21)
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,271,882,744円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,986,907円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,268,895,837円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,268,894,364口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,586,886,155円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,023,735,144円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,563,151,011円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,568,899,980口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0374円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
